株ログ

 ■1月 ・NTT　買い増し 光電融合技術「IOWN」が伸びそうだと思ったから。 割安感もあったから。PER12倍、配当利回り3.3％と、底堅い印象があった。 ・新日本科学　半分売却　＋14％ 新形態薬の上市を予定している子会社Satsumaの契約の遅れが気になり調べたところ、 ...

保有比率の高い順に見ていく。 ■米アルファベット 基本シナリオ：中期「AIインフラと知能でトップに」→ 長期「大発明家に」 4Q決算も順調で、市場予想を上回ったもよう。 ・売上高：1,138億ドル（+18%） ・営業利益：359億ドル（+16%） ・営業利益率：約32% → 高成...

 今後は「AI革命」と円安が進みそうなので、海外のAI関連株を中心に見ていく。 ・米エヌビディア 現在、「AI革命」の恩恵を最も受けている会社。AI革命は始まったばかりなので、今後も力強い成長が期待できる。ロボット分野でも膨大なチップ需要が見込まれる。一方で、中国企業やGoogl...

 ダニエル・ココタイロ氏らの予想「 AI 2027 」によれば、「レースエンディング・シナリオ」が現実化した場合、NYダウは2029年に100万ドル（現在の約20倍）を超える可能性があるという。 足元の展開は、概ね「レースエンディング・シナリオ」に沿って進んでいるため、今の流れが...

 米国がAIを駆使した「スマート戦争」を開始した（ 2/18日経 ）。1月のベネズエラを皮切りに、2月にはイランを大規模爆撃。イランへの攻撃では、小学校や最高指導者ハメネイ師の後継者候補を誤爆したとも報じられ（ 3/5日経 、 3/12日経 ）、ブラックジョークさながらの展開をみ...

 ■10月 ・セキュア　新規買い ・新日本科学　新規買い 「お気に入り投信」の保有銘柄を見て。両社とも割安感があり、そろそろ上昇トレンドに入りそうだと思ったから（詳細は後述）。 ・大和 iFreeNEXT FANG＋インデックス　積立NISAの買い増し ・米アルファベット　ドルコ...

 保有比率の高い順に見ていく。 ■イントラスト 基本シナリオ：「賃貸保証会社」から「多角的な保証プラットフォーマー」へ 3Q決算も堅調な内容だった。ただし、この会社がパイオニアである医療費用保証事業については、契約数が239件と、後発のエラン（348件）に後れを取っている点は少し...